• مقدمه‌ای بر بازارهای مشتقه

  • آشنایی با انواع ابزارهای مشتقه: اختیار معامله، قراردادهای آتی، و …
  • مفاهیم پایه‌ای بازار مشتقه و نقش آن در مدیریت ریسک

  مبانی پایتون برای تحلیل مالی

  • نصب و راه‌اندازی محیط‌های برنامه‌نویسی (Anaconda، Jupyter Notebook)
  • آشنایی با کتابخانه‌های مهم پایتون (NumPy، Pandas، Matplotlib)

  قیمت‌گذاری اختیار معامله

  • مقدمه‌ای بر مدل بلک-شولز
  • محاسبه قیمت‌های اختیار معامله با استفاده از پایتون

  تحلیل داده‌های بازار

  • جمع‌آوری و پردازش داده‌های بازار با Pandas
  • رسم نمودارها و تحلیل‌های ابتدایی با Matplotlib
•  

مدل‌سازی و تحلیل پیشرفته اختیار معامله

• بررسی مدل‌های نوسانات بازار (GARCH، Heston)
• محاسبه و تحلیل گریک‌ها (دلتا، گاما، وگا، تتا، رو)

استراتژی‌های معاملاتی اختیار معامله

• معرفی و تحلیل استراتژی‌های ترکیبی (استرادل، استرنگل، اسپردها)
• بهینه‌سازی و تست استراتژی‌های معاملاتی با داده‌های تاریخی

قیمت‌گذاری و مدیریت قراردادهای آتی

• مدل‌های قیمت‌گذاری قراردادهای آتی
• تحلیل و مدیریت ریسک‌های نرخ بهره و نرخ ارز

تحلیل داده‌های بزرگ و یادگیری ماشین

• استفاده از Scikit-Learn برای تحلیل‌های داده‌های بزرگ
• آشنایی با الگوریتم‌های یادگیری ماشین و کاربرد آن‌ها در پیش‌بینی بازار

• پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیشرفته معاملاتی

  • توسعه و پیاده‌سازی الگوریتم‌های معاملاتی
  • استفاده از یادگیری ماشین و علم داده برای بهینه‌سازی معاملات

  استراتژی‌های پوشش ریسک پیشرفته

  • توسعه و ارزیابی استراتژی‌های هجینگ مبتنی بر قراردادهای مشتقه
  • استفاده از مدل‌های چندعاملی نرخ بهره برای مدیریت ریسک

  شبیه‌سازی و بهینه‌سازی پیشرفته

  • شبیه‌سازی قیمت‌گذاری اختیار معامله با روش‌های مونت کارلو
  • بهینه‌سازی استراتژی‌های پیچیده با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق

• توسعه سیستم‌های معاملاتی خودکار و هوشمند

  • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های معاملاتی خودکار با پایتون
  • استفاده از الگوریتم‌های پیچیده برای بهبود عملکرد سیستم‌های معاملاتی

  داشبوردهای تحلیلی و گزارش‌دهی

  • ایجاد داشبوردهای تحلیلی
  • طراحی سیستم‌های گزارش‌دهی برای مدیریت و تصمیم‌گیری هوشمندانه

  مدیریت پرتفوی و بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری

  • بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از روش‌های مدرن

• پروژه نهایی: طراحی و پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی کامل با استفاده از پایتون و تحلیل داده‌های واقعی بازار
• تحلیل و بررسی مطالعات موردی واقعی از بازارهای مشتقه